태그: #risk-management
GPU·LLM·MLOps·쿠버네티스, 그리고 마음가짐에 관한 글 · 11 편
#risk-management 태그가 붙은 글은 11편이고, 가장 최근 글은 2026-06-27에 올라왔습니다.
함께 자주 붙은 태그: #finance 7 #2026-03 4 #python 3 #quantitative-finance 3 #algorithmic-trading 2
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리스크·이해관계자·일정 — PM의 세 가지 전쟁터
프로덕트 매니저가 매일 마주하는 세 가지 전쟁터인 리스크, 이해관계자, 일정을 다룹니다. 리스크 매트릭스부터 권력-관심 그리드, 임계경로, 변경 관리, 보고 체계까지 실무에서 바로 쓸 수 있는 프레임과 다이어그램, 사례를 정리했습니다.
2026-06-27 · 24 분 읽기 #risk-management#stakeholder#schedule#critical-path#change-management리스크 관리 — 잃지 않는 것이 먼저다 ♪ 들을 수 있어요
변동성과 최대낙폭(MDD), 포지션 사이징, 손절과 익절 규칙, 분할 매수, 감정과 리스크, 켈리 개념, 레버리지의 위험까지 초보자 관점에서 정리합니다. 본 글은 교육 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
2026-06-18 · 38 분 읽기 #finance#risk-management#stop-loss#position-sizing#investing-basics바이오·롱제비티 투자 — 노화를 늦추는 산업을 읽는 법 ♪ 들을 수 있어요
바이오 투자의 고유한 특성(고위험, 이벤트 드리븐, 임상 단계)과 롱제비티·노화 연구·유전자 치료·AI 신약 개발 흐름을 정리합니다. 규제와 임상 실패 리스크, 분산의 중요성을 강세와 약세 양쪽 관점에서 균형 있게 살펴봅니다.
2026-06-18 · 36 분 읽기 #biotech#longevity#investing#gene-therapy#drug-discovery투자를 시스템으로 — 자동화와 규칙 기반 투자 ♪ 들을 수 있어요
감정이 아니라 규칙으로 투자하는 방법을 다룹니다. 투자정책서(IPS) 작성, 자동이체와 자동매수, 리밸런싱 규칙, 체크리스트, 점검 주기, 백테스트의 함정까지 시스템 관점으로 정리합니다.
2026-06-18 · 35 분 읽기 #finance#investing#automation#dca#rebalancing신용평가 시스템(CSS) 설계 — 스코어카드부터 ML 심사까지
여신 심사의 두뇌인 CSS(Credit Scoring System)를 해부합니다. 신청평점과 행동평점, WoE/IV 기반 스코어카드 개발, 로지스틱 회귀와 ML 모델의 규제 관점 비교, 피처 스토어와 실시간 서빙 아키텍처, 의사결정 엔진, PSI 모니터링, 내부등급법(PD/LGD/EAD)까지 실무 관점에서 정리합니다.
2026-06-13 · 31 분 읽기 #credit-scoring#css#risk-management#machine-learning#scorecard증권사 리스크관리와 컴플라이언스 직무: 빠른 시장 속도를 통제하는 일
증권사 리스크관리, 준법감시, 내부통제 직무가 시장위험, 신용위험, 운영위험, 유동성위험을 어떻게 측정하고 통제하는지, 실제 하루 업무, 규제 프레임워크, 자격증, 연봉, 커리어 패스까지 깊게 본다.
2026-05-27 · 34 분 읽기 #finance-career#risk-management#compliance#internal-control#securities-career알고리즘 트레이딩 백테스팅 실전: Python Backtrader·전략 구현·성과 평가·리스크 관리
Python Backtrader를 활용한 알고리즘 트레이딩 백테스팅의 전 과정을 다룹니다. 백테스팅 기초(Walk-Forward, Look-Ahead Bias, Survivorship Bias), Backtrader 아키텍처, SMA 교차·RSI·볼린저 밴드 전략 구현, 주문 유형과 실행, Sharpe Ratio·Max Drawdown·Calmar Ratio 성과 평가, 포지션 사이징과 손절
2026-03-12 · 22 분 읽기 #finance#algorithmic-trading#backtesting#backtrader#python정량적 리스크 관리 실전 가이드: VaR·CVaR·포트폴리오 리스크 메트릭 Python 구현
금융 리스크 관리의 핵심 지표인 VaR과 CVaR(Expected Shortfall)을 이론부터 Python 구현까지 다룹니다. Historical·Parametric·Monte Carlo 3가지 VaR 산출법, CVaR 포트폴리오 최적화, Basel III/IV 규제 프레임워크까지 실무 퀀트를 위한 완벽 가이드입니다.
2026-03-12 · 33 분 읽기 #finance#risk-management#var#cvar#portfolio파이썬 알고리즘 트레이딩 실전 가이드: 백테스팅 프레임워크·전략 개발·리스크 관리
파이썬을 활용한 알고리즘 트레이딩의 전 과정을 다룹니다. 백테스팅 프레임워크 비교, 이동평균 교차·RSI 평균회귀·볼린저 밴드 전략 구현, Sharpe Ratio·Maximum Drawdown 등 리스크 메트릭, Kelly Criterion 포지션 사이징, 워크포워드 최적화, 그리고 실전 트레이딩 시 주의사항을 설명합니다.
2026-03-11 · 22 분 읽기 #finance#algorithmic-trading#backtesting#python#quantitative-finance포트폴리오 리스크 관리: Python으로 구현하는 VaR과 몬테카를로 시뮬레이션 실전 가이드 ♪ 들을 수 있어요
Value at Risk(VaR)의 세 가지 계산 방법론(파라메트릭, 히스토리컬, 몬테카를로)과 Python 구현, 백테스팅, CVaR 확장, 프로덕션 리스크 시스템 구축까지 다루는 종합 가이드.
2026-03-06 · 46 분 읽기 #finance#var#monte-carlo#risk-management#portfolio보험 도메인 완전 가이드 — 생명보험부터 손해보험, 보험료 산출까지
보험의 핵심 원리, 생명보험·손해보험·제3보험의 차이, 보험료 산출 구조(순보험료+부가보험료), 손해율·합산비율, 그리고 InsurTech까지. 금융 도메인 개발자를 위한 보험 완전 해부.
2026-03-02 · 12 분 읽기 #finance#insurance#life-insurance#property-insurance#actuarial